中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金交易状况的提示公告_新浪财经_新浪网

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级一、中金证券状况公募REITs基础材料■二、亦庄园封关于公募REITs交易状况的产业提示2026年8月6日，中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）在二级市场的闭式收盘价为2.411元/份，相较于2026年7月9日收盘价跌幅实现20.40%。基础基金交易经新根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）条件适用于指引第5号一一临时报告（试行）》的设施示相关规定，不动产基金后续20个交易日收盘价往往方式涨跌幅实现20%，投资基金管理人应当披露交易状况提示公告。告新基金管理人郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素意义，浪财浪网敬请投资者关注交易价格波动风险，中金证券状况在理性判断的亦庄园封基础上开展投资决策。三、产业不动产项目的闭式经营业绩状况本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产项目合方式由2个产业园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街11号院的基础基金交易经新高端汽车及新能源汽车题零配件产业园N12-1地块建设项目（简称“N12项目”）及位于北京经济技术开发区融兴北一街4号院的高端汽车及新能源汽车题零配件产业园N20-1地块建设项目（简称“N20项目”）。建筑面积合方式约128,设施示643.86平方米，可租赁面积合方式约122,897.63平方米。截至2026年6月30日，不动产项目出租率为87.74%。2026年前2个季度，本基金实现可供分配金额3,428.14万元，比较按天折算的同期预测可供分配金额的达成率为101.87%。截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳固，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重点材料，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定开展投资运作，履行材料披露义务。四、稳固不动产项目运营指标的处理方式2026年第2季度，本项目在实施租约共包含租户13家，题集中于汽车制造业、科技推广和采取服务业、电气机械和器材制造业、商务服务业等4个行业。照章性本项目大租户占比较高、租户结构相对集中的特点，基金管理人与运营管理机构持续深化协同配合，并采取以下处理方式努力保障项目题运营指标平稳。一是稳存量。基金管理人与运营管理机构和题租户保持密切沟通：1）深入认识租户的业务需、经营场景及上下游联动状况，通过弹性的定价对策、租户资源协同与伙伴关系建设、提高园区营商环境等多种方式助力其业务发展。2）强化对入驻企业的综合服务，在优先保障项目整体出租率平稳的前提下，适用用下调租金，并审慎把控租金下调幅度。二是拓增量。运营管理机构将围绕北京经开区题扶持的商业航天、高端装备、智能制造等高新赛方式储备优质意向租户，通过灵活的招商对策、改进的运营赋能服务持续改进租户结构，缓释租户变动引发的经营波动风险。三是精细化租金收缴管理。进一步原则租金收缴事前风险预判、事中动态跟进、事后复盘等各环节的原则化动作。并辅以数字化手段提高租金收缴风险管控效率。与此同时，基金管理人与运营管理机构高度关注项目所在区域租赁市场竞争环境，并将结合市场变化按时灵活调整运营对策。五、价格变动对基金份额持有人权益的意义探究基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/减小，导致投资者实际的净现金流分派率减小/提高。根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募验明正身》，本基金2026年度预测的可供分配金额为67,860,692.80元。基于上述预测数据，净现金流分派率的方式算方式举例验明正身如下：1、如投资人在首先次发行时买入本基金，买入价格为2.720元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,000*2.720)=6.24%。2、如投资人在2026年8月6日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价2.411元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=67,860,692.80/(400,000,000*2.411)=7.04%。需尤其验明正身的是：1、基金首先次发行时的年化净现金流分派率预测值=预方式年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预方式年度可供分配现金流/基金买入成本。2、以上方式算验明正身中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募验明正身》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。六、相关机构关联方式投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166开展相关咨询。七、其他提示基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和采取基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩谝。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募验明正身、基金产品材料概关键等材料披露文件，熟悉不动产基金相关条件，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，完善认识本基金的风险收益特点和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适用应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。特此公告。中金基金管理有限公司2026年8月7日海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP