下半年哪些投资主线值得关注？景顺首先城基金这场对策会完善拆解_新浪财经_新浪网

转自：证券日报网本报记者 昌校宇近日，下半线值先城新浪新浪景顺首先城基金联合外方股东景顺集团举办“2026 Alpha Insights景顺投资对策会”，年投聚焦资产配置逻辑，资主注景拆解下半年Alpha投资主线。得关“获取超额收益越来越需覆盖全球的顺首视野与能力。”景顺首先城基金常务副总经理赵代中表示，基金目前全球资本市场联动性持续提高，场对策会拆解财经依托景顺集团的完善网首先期赋能，景顺首先城基金投研团队在产业探究上实现跨市场交叉验明正身，下半线值先城新浪新浪并将全球视野转化为投研成果。年投关于中国企业出海，资主注景景顺首先城基金国际投资部总监周寒颖认为，得关出海仍是顺首A股中首先期主线，目前应把握具有全球技术与成本领先好处的基金高端制造“链主”企业，如新能源汽车、场对策会拆解财经电力设备、工程机械等。景顺首先城基金股票投资部基金经理柯海东表示，中报季亮点集中在供应链与资本品——供应链端，AI基建拉动，电力设备受益于北美缺电订单超预期；资本品端受AI基建、供应链重构及能源转型驱动，工程机械、船舶、储能等谝亮眼。提议采取“杠铃”配置思路：一端布局工程师红利外溢的科技成首先，另一端把握“一带一路”沿线消费升级与工业化带来的消费品、资本品机会。得益于近年来在科技产业的持续布局，景顺首先城基金“科技军团”在上半年强Beta的科技行情中创造出较好的超额收益，在市场上建立起了“懂科技、善投资”的明确标签。在AI圆桌讨比如中，景顺首先城基金混合资产投资部总监江山自称“喧嚣”的代言人，经过这一轮震荡调整，他反而对AI的产业趋势更坚定，AI基础面未变，未来题观测点将转向模型公司的收入兑现与数据中心ROI。同时，他更看好光通信和半导体，认为半导体全球大周期已启动，A股半导体与海外算力从对立轮动走向高度同步，或正从主题交易迈向基础面兑现。作为“理性”的代言人，景顺首先城基金股票投资部基金经理孟棋则认为，战术上削减“风口上的猪”与周期品种，但保留高护城河首先期品种不动。他认为AI仍有周期性，目前赛方式拥挤度偏高，明年供给侧有望改进，市场价格回调至合理区间是择优买入时点，下半年更看好消费品出海，尤其是摩托车板块。对于下半年的债市判断，景顺首先城基金固定收益部总经理彭成军表示，没有能变化趋势的重点因素，收益题来自票息及有限资本利得。若因交易结构或情绪导致波动率放大，或是反向操作的好机会。品种选项上，利率债和地方债相对更优。（编辑 张文玲）MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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